别只看到“韩建河山”一字涨停，今天A股真正的神奇之处在这里
12月4日，市场午后震荡下挫，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%。 板块方面，机器人、煤炭、工程机械、油气等板块涨幅居前，影视、传媒、游戏、光伏等板块跌幅居前。 大部分热点呈现冲高回落走势，全市场超4300只个股下跌。沪深两市全天成交额1.66万亿元，较上个交易日缩量528亿。 今天市场缩量，三大指数飘绿，个股也以跌为主。 但短线行情仍然看点十足。 持仓不同的人，关注点也不同。比如： 1）关注“国产替代”的股民，看到的是昨晚四大行业协会呼吁国内企业多用国产芯片，于是有了今天芯片股早盘走强。 2）关注内需消费的股民，看到的是桂发祥（002820）、永辉超市（601933）两只高位股，早盘双双“地天”走势，维持题材热度，也撑起当下实际的连板高度。 3）此外，关注隔夜韩国新闻的股民，还看到了“韩建河山（603616）”涨停。 盘中，同花顺（300033）涨停分析功能，居然给了两个字——“玄学”，令人哭笑不得。 换个角度想，主力资金“只”花不到1亿元（全天实际成交额4114万元）拉个涨停，既吸引眼球，隔天还有机会溢价离场（后续接盘者就不一定了），主打的还是“性价比”。 而作为普通股民，如果只看到谐音梗，格局可能还是小了一些。 今天市场真正的神奇之处，其实在于短线节奏： 上一轮连板高潮的11月21日，大千生态（603955）走出13连板，次日断板，彼时接棒撑住高度的，是排在第二的粤桂股份（000833）（10连板）。当天（22日），大盘收出长阴线，市场情绪转冰。 而某种角度来看，今天就像一个情况没那么糟糕的11月22日。 昨天一字顶到12连板的南京化纤（600889），今早竞价跌停。 刻舟求剑地看，这提示两个可能性： 一是，短线又该分歧了。二是，大盘可能会偏弱。 （你可能想问，为什么不等到明天13板了再复刻上一次的剧本呢？可能这就是“预判你的预判”吧） 短线资金则依样画葫芦，早间选择顶板目前高度排在第二的个股，而这只股票就是——桂发祥。 当然，这只是基于全天行情进行的“马后炮”复盘，实际上，早间能想到这一步的人，有但不多，并且大概率只会作为一种交易预案。 对更多人来说，更有价值的，还是复盘今天强势板块的表现。 “明牌”利好下，芯片股高开低走 昨晚，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会陆续发布声明，美国芯片产品不再安全、不再可靠。呼吁国内企业主动采取应对措施，审慎选择采购美国芯片，寻求扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，并积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。 于是，“国产替代”成了今天市场的明牌，汽车芯片、半导体、MCU芯片、存储芯片等多个概念开盘就领涨。 但明牌的缺点也比较明显：由于“预期差”较小，当市场缩量时，后手资金对高开太多的板块，承接意愿较弱。 因此实际走势上，半导体方向虽然逆势领涨，但今天明显高开低走。 最后1小时交易时间里，不仅指数翻绿，还有多只个股炸板。 科技方向日内走得最强的，其实是人形机器人。 但如果你相信的是更宏大的逻辑，日内走势又并非只有“高开高走”才符合预期。 中信证券认为，四大行业协会呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，低国产化环节的相关厂商迎来突破机遇，此外制造环节也有望受益本土化生产需求提振。 此外，随着新能源车及人工智能的兴起，芯片需求激增。根据中汽协数据，传统燃油车所需汽车芯片数量为600颗/辆-700颗/辆，电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆，未来随着自动驾驶的继续演进，单车价值量还会持续提升。 大消费题材活跃，两只高位股6分钟前后“地天板” 前面提到的桂发祥，是知名老字号麻花品牌，于早间9:38~9:49由跌停转为涨停。 差不多同期，永辉超市也由深水拉起，于9:56封住涨停板，此时距桂发祥封板仅过去6分钟。 受大盘走弱影响，午后两只个股先后炸板又回封。 由此，我们能看到部分资金持续关注大消费方向。 消息面上，随着元旦以及春节消费旺季的临近，全国多地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以激活市场活力、提振消费信心。 以及，市场监管总局官网近期披露对全国人大代表万立《关于加强消费者权益保障 促进预制菜行业健康有序发展的建议》的答复。 市场监管总局指出，预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业，但监管工作面临着新挑战。将完善标准体系，提供技术支撑。举措之一，是完善预制菜食品安全国家标准；二是制定预制菜质量国家标准。 展望2025年，华泰证券认为，受益于政策发力，消费有望重新成为经济增长的核心驱动力。大消费板块迎来配置窗口期，看好四大主线：一是国货崛起，美护、家电、宠物等赛道国货产品力提升；二是情绪消费，悦己经济加速扩容，持续撬动潮玩及IP消费等新兴供给；三是新性价比，供需双向理性，质价比产品需求更具韧性；四是消费出海，出海已成消费企业必选题，关注品牌、文化和服务出海。
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